Comptable Trésorerie H/F - Synergie Mulhouse - 68

  • Bac +2
  • Services aux Entreprises
  • Exp. - 1 an
  • Exp. 1 à 7 ans
Nous recrutons pour notre client, bailleur social sur Mulhouse, un(e) agent(e) comptable trésorerie pour un démarrage dès que possible.

Vérifier la trésorerie
- Assurer la tenue quotidienne des comptes de trésorerie et des états de rapprochement (suivi des dépenses et des recettes)
- Comptabiliser, imputer les sommes versées ou reçues
- Saisir les écritures de régularisation et Opérations Diverses (OD)
- Analyser l'état des écarts mensuels, rechercher les informations auprès des services financiers et demander la mise en
place d'actions correctrices
- Saisir les budgets recettes accordés sur les opérations d'investissement

Suivre les subventions et les emprunts
- Assurer la gestion des emprunts et des subventions (demande, formalités, déblocage des fonds, suivi des
remboursements.)
- Constituer et suivre les dossiers de sollicitation de prêt ou d'emprunt auprès des établissements de crédit
- Participer à la mise à jour de dossiers d'emprunts

Participer aux travaux comptables de fin d'exercice
- Justifier le solde des comptes de trésorerie et circularisation des organismes bancaires
- Justifier le solde des comptes d'emprunt et circularisation des organismes prêteurs

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