Cash Manager H/F - Club Med Paris - 75

Le Club Med propose à ses clients (ses Gentils Membres, les G.M) une expérience unique de vacances l'esprit libre, grâce à la convivialité et au professionnalisme de ses salariés : les G.O, Gentils Organisateurs, et les G.E, Gentils Employés.

Contexte

Intégré(e) à l'équipe trésorerie composée de 10 personnes, vous interviendrez sur un périmètre international et multidevises, avec environ 20 devises gérées quotidiennement, 4 Business Units, et près de 100 sociétés et filiales dans le monde. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers du groupe, tout en jouant un rôle clé dans l'optimisation des ressources financières et la gestion de la liquidité.

Missions

Vous participerez à l'ensemble de la chaîne de gestion de trésorerie front to back dans un environnement international. Vos responsabilités incluront :

1. Gestion de la trésorerie Internationale :
- Financement des filiales d'exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales ;
- Mise en place quotidien des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll) ;
- Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales : suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays ; suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds ; accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap.

2. Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding :
- Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels ;
- Principal point de contact pour les échanges d'information avec les banques ;
- Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux ;
- Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines) ;
- Gestion de la liquidité - optimisation des tirages sur les lignes de financement CT ;
- Point de coordination et de contact avec l'ensemble des fonctions supports du siège (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Transports, Fiscalité, Développement Immobilier).

3. Gestion des paiements fournisseurs et des salaires :
- Transmission des paiements aux banques et suivi de leur exécution ;
- Gestion des rejets de paiements et coordination avec les équipes de comptabilité fournisseurs ;
- Contact régulier avec les banques pour résoudre les incidents liés aux paiements.

4. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaire :
- Mise à jour des dossiers KYC des banques ;
- Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège ;
- Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel) ;
- Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions).

5. Projets divers :
- Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques ;
- Participation aux appels d'offre bancaire.

6. Vous êtes back-up de l'analyste Trésorerie.

Profil recherché
- De formation Bac +5 de type Ecole de Commerce / Ecole d'ingénieur / Université avec une spécialisation en Trésorerie ou Finance ;
- Vous justifiez d'un expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d'une Trésorerie Groupe ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques : Pack Office, et KTP est un plus ;
- Vous avez une bonne compréhension des produits dérivés de couverture, principalement liés au change ;
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, et savez travailler en équipe ;
- Vous parlez anglais couramment, et la maîtrise d'une troisième langue est un plus.

Modalités
- Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;
- Basé au siège de Paris La Villette (19ème) ;
- Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe, possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres ;
- Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.