Comptable H/F - Groupe Apicil Paris 8e - 75
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Comptabilité générale :
- Vérifier les saisies et la réalisation des contrôles effectués en amont
- Prendre en charge les travaux comptables récurrents les plus complexes
- Effectuer les opérations d'arrêté comptable annuelles ou intermédiaires : Inventorier et centraliser les données transversales nécessaires, comptabiliser les écritures d'inventaire, élaborer les dossiers de révision (justificatifs, contrôles)
- Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels
- Participer à l'élaboration des présentations pour les Conseils
- Alimenter les états statistiques ou réglementaires, trimestriels ou annuels
- Elaborer les déclarations de taxes mensuelles ou trimestrielles (RINR, TSA, TSCA, etc.)
- Participer à la déclaration fiscale annuelle d'impôt société
- Remplir une liasse de consolidation
- Assurer la maintenance du paramétrage des outils et la mise à jour des modes opératoires
- Contribuer aux projets transversaux
Consolidation des comptes :
- Centraliser les liasses de consolidation remontées par les entités sociales
- Charger les balances générales des entités du périmètre dans le logiciel de consolidation
- Comptabiliser les écritures de consolidation
- Participer à l'élaboration des travaux de contrôle (variations des capitaux propres)
- Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels consolidés
Gestion des accords contractuels d'assurance :
- Etablir les comptes et données techniques en lien avec les partenaires ou les tiers assureurs
- Réaliser le suivi des comptes transmis par les partenaires ou tiers assureurs, veiller à la conformité des informations avec les modalités contractuelles
- Garantir la gestion financière en lien avec les engagements contractuels, ordonnancer les règlements à émettre, contrôler et affecter les règlements reçus
- Participer à la définition des modalités opérationnelles à mettre en oeuvre dans le cadre des nouveaux accords
- Assurer l'enregistrement en comptabilité générale et assurer le suivi et la justification des comptes
Comptabilité auxiliaire des immobilisations :
- Assurer la comptabilisation des investissements corporels ou incorporels
- Enregistrer les mises en production ou les sorties d'immobilisations
- Garantir le rapprochement physique des immobilisations avec le fichier d'inventaire comptable
- Suivre le plan d'amortissements des investissements, calculer les amortissements
Comptabilité auxiliaire des actifs financiers :
- Assurer la comptabilisation des opérations d'investissements financiers
- Calculer les opérations d'inventaire
- Assurer le transfert en comptabilité générale
- Valoriser les placements
- Produire le reporting réglementaire (Etat détaillé des placements, QRT...)
Comptabilité analytique :
- Contrôler les imputations analytiques créées en amont
- Calculer les clés de répartition permettant de répartir les frais par métiers et entre les institutions
- Calculer le taux journalier moyen permettant de valoriser les heures produites sur les projets informatiques
- Effectuer la répartition des charges entre institutions (simulation, production) et par destination.
- Vérifier les saisies et la réalisation des contrôles effectués en amont
- Prendre en charge les travaux comptables récurrents les plus complexes
- Effectuer les opérations d'arrêté comptable annuelles ou intermédiaires : Inventorier et centraliser les données transversales nécessaires, comptabiliser les écritures d'inventaire, élaborer les dossiers de révision (justificatifs, contrôles)
- Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels
- Participer à l'élaboration des présentations pour les Conseils
- Alimenter les états statistiques ou réglementaires, trimestriels ou annuels
- Elaborer les déclarations de taxes mensuelles ou trimestrielles (RINR, TSA, TSCA, etc.)
- Participer à la déclaration fiscale annuelle d'impôt société
- Remplir une liasse de consolidation
- Assurer la maintenance du paramétrage des outils et la mise à jour des modes opératoires
- Contribuer aux projets transversaux
Consolidation des comptes :
- Centraliser les liasses de consolidation remontées par les entités sociales
- Charger les balances générales des entités du périmètre dans le logiciel de consolidation
- Comptabiliser les écritures de consolidation
- Participer à l'élaboration des travaux de contrôle (variations des capitaux propres)
- Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels consolidés
Gestion des accords contractuels d'assurance :
- Etablir les comptes et données techniques en lien avec les partenaires ou les tiers assureurs
- Réaliser le suivi des comptes transmis par les partenaires ou tiers assureurs, veiller à la conformité des informations avec les modalités contractuelles
- Garantir la gestion financière en lien avec les engagements contractuels, ordonnancer les règlements à émettre, contrôler et affecter les règlements reçus
- Participer à la définition des modalités opérationnelles à mettre en oeuvre dans le cadre des nouveaux accords
- Assurer l'enregistrement en comptabilité générale et assurer le suivi et la justification des comptes
Comptabilité auxiliaire des immobilisations :
- Assurer la comptabilisation des investissements corporels ou incorporels
- Enregistrer les mises en production ou les sorties d'immobilisations
- Garantir le rapprochement physique des immobilisations avec le fichier d'inventaire comptable
- Suivre le plan d'amortissements des investissements, calculer les amortissements
Comptabilité auxiliaire des actifs financiers :
- Assurer la comptabilisation des opérations d'investissements financiers
- Calculer les opérations d'inventaire
- Assurer le transfert en comptabilité générale
- Valoriser les placements
- Produire le reporting réglementaire (Etat détaillé des placements, QRT...)
Comptabilité analytique :
- Contrôler les imputations analytiques créées en amont
- Calculer les clés de répartition permettant de répartir les frais par métiers et entre les institutions
- Calculer le taux journalier moyen permettant de valoriser les heures produites sur les projets informatiques
- Effectuer la répartition des charges entre institutions (simulation, production) et par destination.
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