Trésorier H/F - Bridge E.N.G Paris 8e - 75

Nous recrutons actuellement un Trésorier H/F en CDI pour rejoindre notre siège social, situé dans le 8e arrondissement de Paris.

Nos bureaux, situés sur une rue adjacente de la magnifique avenue des Champs-Elysées, proposent de vous accueillir dans un cadre moderne et convivial.

MISSIONS

Le trésorier est le garant de la liquidité quotidienne des comptes bancaires des entités juridiques (« les Entités ») qui composent le groupe Bridge. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (rentrées et sorties d'argent) des Entités. Il assure la couverture des besoins financiers des Entités.

ACTIVITES PRINCIPALES

Trésorerie Quotidienne et relation bancaire :
- Gérer toutes les étapes d'une gestion quotidienne de trésorerie (Intégration des écritures dans l'outil, contrôle, rapprochement, équilibrage et reporting)
- Optimiser la centralisation du cash et piloter les stratégies de placements
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du groupe
- Négocier les cahiers de conditions financière et s'assurer de leurs bonnes applications
- Rationaliser le nombre de compte bancaires (Gestion des clôtures de bout en bout)
- Gérer les contrats EBICS TS
- Optimiser et gérer la gestion d'un parc significatif de cartes de paiement (Mooncard)
- Au quotidien, établir des relations de confiance avec les partenaires bancaires

Administration de l'outil Trésorerie actuel et futur (Cash management et dette) :
- Animation d'un réseau d'utilisateur
- Gestion des accès et paramétrages en fonction des évolution organisationnelles
- Déploiement et accompagnement des filiales dans l'utilisation de l'outil
- Support technique de premier niveau
- Assurer et faire évoluer les interfaces entre les systèmes Groupe (Finance, métiers)

Gestion des risques :
- Sur les paiements :
- Analyser les process en place et cartographier les risques liés à la fraude
- Proposer un plan d'action et déployer les solutions afin de sécuriser l'ensemble des circuits impliqués
- Gérer et actualiser en temps réel les pouvoirs bancaires (matérialisés et dématérialisés - clés 3 skey)
- S'assurer du suivi et veiller à la mise jour de l'administratif bancaire (Kwc)

Sur les engagements financiers :
- S'assurer du suivi et veiller au bon respect de nos covenants.

Sur la liquidité :
- S'Assurer de la liquidité nécessaire sur l'ensemble des entités du Groupe

Prévision de trésorerie
- Etablir, gérer un prévisionnel de trésorerie consolidé à moyen terme
- Reporter mensuellement au DAF l'actualisation des données avec une analyse précise des écarts constatés (réalisés vs prévisions)

Gestion des financements
- Superviser et gérer les financements et produits de couvertures en place via Excel (suivre et actualiser les échéanciers, gérer les règlements de nos échéances non prélevées)
- S'assurer du respect des engagements financiers

Mode projet :
- Cartographier l'organisation financière actuelle et en déduire une cartographie cible embarquant l'ensemble des optimisations à prévoir (systèmes, flux, interfaces, procédures.)
- Sélectionner et participer activement au déploiement :
- D'un TMS (paramétrage du système, mise en place des interfaces groupe, contractualisation EBICS TS)
- D'un outil permettant de gérer la dette du Groupe (Si non inclus dans le TMS)
- Optimiser la centralisation de trésorerie actuelle en mettant en place des conventions de trésorerie sur chaque filiale
- Analyser les besoins en matière d'avance de frais collaborateurs et déployer une solution adaptée
- Être force de proposition et accompagner les services financiers et métiers sur la conduite du changement

Profil :
- Expérience confirmée de plus de 5 années dans une structure avec environnement multi sociétés et multi banques et multi comptes
- Compréhension des données comptables, consolidées et juridique ainsi que de leurs exploitations

Savoir être :

Doté d'un fort esprit d'analytique, proactif, discret, capacité à gérer les situations de crises, bon relationnel et curieux

Pré requis :
- Maîtrise parfaite des outils informatiques (dont Excel), de l'administration des systèmes de gestion de trésorerie et du traitement des bases de données
- Autonome, rigoureux et organisé

Avantages :

Télétravail 1 jour par semaine

Tickets restaurant

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des frais de transport

Bons cadeaux de fin d'année

Rejoignez Bridge, un groupe d'EHPAD en pleine transformation, qui place l'humain et la bienveillance au coeur de l'accompagnement de ses résidents.

Portée par une gouvernance renouvelée, la nouvelle dynamique du Groupe s'appuie sur des valeurs fortes : agilité, respect, engagement et intégrité, tout en préservant les fondements qui ont fait sa force.

Bridge, avec ses 33 résidences réparties à travers la France, est une entreprise à taille humaine où chaque collaborateur joue un rôle essentiel dans l'accompagnement personnalisé des résidents, tout en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue.

Si vous partagez nos valeurs et vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure, nous vous invitons à candidater.