Chargé de Middle Office - Référentiel de Données H/F - GIO Recrutement Paris 8e - 75

En tant que Chargé de Middle Office - Référentiel de données, vos missions seront les suivantes :

- Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.

- S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.

- Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings...).

- Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.

- Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.

- Effectuer la vérification des données de marché.

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titres, et possédez impérativement une très bonne connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l'univers des titres non-côtés.

Ref : lf17qetquc

GIO Recrutement, recherche pour son client, un Chargé de Middle Office - Référentiel de données H/F. Il s'agit d'un poste en CDI basé à Paris (8ème). Notre client est une société de gestion entrepreneuriale française, dont l'activité repose sur 3 métiers : Gestion Privée, Gestion d'actifs et Family Office.