Gestionnaire Middle Office H/F - Jobberry Interim Paris - 75
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Votre rôle :
Directement rattaché Responsable Middle Office, vous apporterez votre expertise sur les produits obligataires, monétaires et dérivés, et avez en charge les missions suivantes :
- Le rapprochement des positions (titres et cash) avec celles du dépositaire
- La gestion et le suivi de la trésorerie résiduelle
- Le suivi des ordres initiés par le Front Office (Produits monétaires, OTC, FX, Bonds)
- La gestion et le suivi des OST
- Le rapprochement des positions avec celles du valorisateur dans le cadre du contrôle des Valeurs Liquidatives
- Le suivi des ratios (réglementaires, statutaires et internes)
- Le contrôle des FDG
- Le suivi du reporting EMIR
Dans le cadre de vos missions, vous serez en lien avec l'ensemble des services de la société de gestion ainsi que les prestataires externes (brokers, dépositaires, valorisateurs, Commissaires aux comptes...)
Directement rattaché Responsable Middle Office, vous apporterez votre expertise sur les produits obligataires, monétaires et dérivés, et avez en charge les missions suivantes :
- Le rapprochement des positions (titres et cash) avec celles du dépositaire
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- Le suivi des ordres initiés par le Front Office (Produits monétaires, OTC, FX, Bonds)
- La gestion et le suivi des OST
- Le rapprochement des positions avec celles du valorisateur dans le cadre du contrôle des Valeurs Liquidatives
- Le suivi des ratios (réglementaires, statutaires et internes)
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Dans le cadre de vos missions, vous serez en lien avec l'ensemble des services de la société de gestion ainsi que les prestataires externes (brokers, dépositaires, valorisateurs, Commissaires aux comptes...)
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